6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

2020

06-25 14:06

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導語:6月25日,美元指數相對樂觀,前一交易日創6月11日以來的最大漲幅,主要是由于全球新增病例數上升、IMF下調全球經濟成長預估增強了投資者“現金為王”意識。受美元走高影響,降低了黃金作為替代資產的吸引力,金價從逾七年半高點回落,后市需要警惕金價大跌風險。
周四(6月25日),美元指數相對樂觀,前一交易日創6月11日以來的最大漲幅,主要是由于全球新增病例數上升、IMF下調全球經濟成長預估增強了投資者“現金為王”意識。受美元走高影響,黃金從逾七年半高點回落,后市需要警惕金價大跌風險。
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★6月25日金融市場熱點


1、德國7月Gfk消費者信心指數
2、英國6月CBI零售銷售差值
3、美國第一季度實際GDP年化季率終值
4、美國初請失業金人數
5、美國5月批發庫存月率初值
6、美國5月耐用品訂單月率初值

國際假期


中國端午節假期,滬深交易所、香港交易所、臺灣證券交易所、上期所、大商所、鄭商所、上金所、中金所均休市,

★6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析


1、美元指數:

解析:美元指數周三創6月11日以來的最大漲幅,主要仍受疫情推動。悲觀情緒蔓延,凸顯美元避險屬性,最近幾周美元一直在走軟,因此扭轉這一走勢不需要太大力氣。國際貨幣基金組織表示,相比于兩個月前的預測,全球經濟衰退幅度將更深,并且復蘇速度要更慢。與此同時,美國與世界其他地區的貿易緊張局勢加劇也對美元短期有利。

日內還將公布一系列美國一季度數據,包括一季度GDP、一季度PCE數據,預計不會出現明顯的變動。但是需警惕此前一季度GDP數據較前值-4.8%進一步下修,因此仍需保持謹慎。

重點留意美國耐用品訂單數據。由于耐用品對于美國經濟貢獻率較高,隨著進入5月份,市場普遍預期耐用品訂單數據將會錄得明顯的反彈,如果反彈力度大于預期,則會強化市場對于經濟復蘇的預期,可能會打壓避險資產。

日線級別:低位震蕩;布林帶收口,MACD金叉、但指數始終低于0軸;KDJ初步死叉、指數高于60;從技術面來看,美元短線看多,但警惕看多情緒衰退。

上行方面,先留意布林帶中軌97.58附近,若上破則看向60日均線98.80附近。進一步阻力位上看布林帶上軌99.69,甚至可能測試上方強阻力100.00關口。

下行支撐位先留意本周低點96.38,若跌破料回測96.00關口。進一步支撐位下看布林帶下軌95.48,甚至可能測試前低94.63,該點位若被下破將提振市場看空情緒。
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(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩反彈;MACD金叉、但指數仍低于0軸,KDJ金叉、指數高于80附近。技術面來看,美元短線看多,但上行空間有限。上行阻力先簡單留意6月13日高點97.45附近,強阻力在布林帶上軌97.80附近。

下方支撐先簡單留意布林帶中軌97.12,若跌破下看13均線96.90附近。進一步支撐位在96.43,甚至可能下探自3月10日來最低位95.70。
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(美元指數4小時圖)

阻力:97.58;98.80;99.69;100.00
支撐:97.12;96.90;96.38;95.70

結論:偏向震蕩微漲,可能測試97.80附近。

2、現貨黃金:

解析:盡管全球貨幣寬松的環境依然給金價提供支撐,但黃金未能延續漲勢,從逾七年半高點回落,這主要是受美元走高的影響,降低了黃金作為替代資產的吸引力。此外,全球新增病例數上升、IMF下調全球經濟成長預估增強了投資者“現金為王”意識,導致拋售黃金和其他資產類別?;久鎭砜?,需要警惕金價大跌風險。

日線級別:高位震蕩;布林帶開口,金價走勢受布林帶上軌壓制;現貨黃金前一交易日觸及逾七年半高點,但未能守住漲勢,再度轉跌,日線收倒錘線。MACD金叉、但紅柱動能相對有限,KDJ有轉死叉跡象、指數位于80附近。目前走勢來看,金價漲勢受到一定阻力,需要警惕下跌風險。 

下行方面,先留意10日均線1742.40附近,若下破料測試布林帶中軌1728.00附近,進一步支撐位下看60日線1711.80附近。強支撐位留意1700.00關口,若該關口愛都失守,甚至可能回踩布林帶下軌1688.36附近。

上行方面,先留意布林帶上軌1767.98附近,強阻力位留意1780.00附近,這也是前一交易日測試的高點附近。一旦該點位被突破,將進一步打開上行空間,料為后續試探1800.00關口積累動能。
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(現貨黃金日線圖)

4小時級別:沖高回落;四小時級別來看,金價在新一波上漲后形成“三只烏鴉”見頂信號,MACD頂背離后死叉、KDJ高位死叉;從技術面來看,金價短線面臨下行風險。

下行方面,初步支撐在布林線中軌1755.49附近,然后是前期震蕩箱體頂部1745附近支撐。若繼續走低,可能回踩布林線下軌1727.67,這還與100均線相重合,支撐性較強。進一步強支撐在6月15日低點1704附近。此外,60均線1739.60附近也有一定支撐性。

上方方面,先簡單留意10均線1766.80附近,強阻力位上看布林帶上軌1783.31附近,這是近七年半高位阻力。若突破則提振市場看漲情緒,并破壞“三只烏鴉”頂部信號,金價將有望進一步漲向1800關口。
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(現貨黃金4小時圖)

阻力:1780.00;1790.43;1800.00
支撐:1765.43;1750.80;1745.00

結論:建議在突破1780前謹慎逢高做空,目標位下看1745附近。

3、現貨白銀:

日線級別:高位震蕩;布林帶初步開口,MACD死叉,KDJ有死叉跡象、指數接近50。技術面看,銀價短期料震蕩下跌。

初步支撐看向布林帶中軌16.95附近,若跌破則下看60日均線16.35,甚至可能回踩4月14日高點15.84。

上行方面,較強的阻力在先留意布林帶上軌18.19;進一步阻力上看2月24日高點18.95附近。此外,6月1日高點18.38也存在一定壓制性。
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(現貨白銀日線圖)

4小時級別:寬幅震蕩;布林帶有收口跡象,銀價于布林帶下軌處受到支撐。MACD死叉、指數徘徊0軸,KDJ死叉、指數跌破40;銀價短線料有回落風險。

下行支撐先留意布林帶下軌17.42,若下破則留意6月5日低點17.22。進一步支撐位下看6月15日低點16.95,一旦下破將再度打開下行空間。

反之,上行阻力先留意布林帶中軌17.76附近,強阻力位上看布林帶上軌18.00關口。若進一步走高,依次留意18.18及18.38附近的壓制性。
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(現貨白銀4小時圖)

阻力:17.76;18.00;18.18;18.38;18.95
支撐:17.42;17.22;16.95;16.35;15.84

結論:短期料震蕩下跌,可擇機逢高做空,目標位下看17.00附近。

4、美國原油:

解析:油價跌至一周低位,美國新冠病例再度激增,令市場擔心一些州可能被迫再度實施封鎖,從而打壓原油需求前景。原油存儲空間將難以容納未使用的石油,如果實行新的旅行限制,油價將會重歸下跌。

另外美國原油庫存連續第三周增多,達到紀錄新高。實物原油市場近期的一些強勢也在減弱。布倫特原油回到遠期升水狀態,意味著供過于求。盡管油價自4月底以來大幅回升,但整體仍然脆弱,警惕短線回調風險。

日線級別:V型反彈后漲勢受阻;油價連續第三個交易日走低,布林帶收口,油價位于上軌與中軌之間;MACD死叉但動能較弱,且KDJ死叉。目前油價回落40關口下方,若不能重返該關口上方,后續料進一步走低。

下方支撐先留意布林帶中軌36.85,若下破則看向布林帶下軌32.35附近;進一步支撐下看60日均線29.00關口。

上行阻力位先看向布林帶上軌41.36;若上破,上看200日均線44.50附近。進一步阻力位留意3月初高點48.66,甚至可能測試2月20日高點54.66。
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(美原油主力日線圖)

4小時級別:沖高回落;MACD死叉、指數跌破0軸,KDJ死叉、指數跌破20。技術面看,油價短線有回調風險。下行方面先留意36.00關口附近,甚至可能下探6月15日低點34.36。

上行阻力方面,先留意50均線38.70,進一步阻力為上看布林帶中軌39.66;甚至可能測試布林帶上軌41.61,這也是本周觸及高點。一旦上破,料提振市場看多情緒,進一步打開上行空間。
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(美原油主力合約4小時圖)

阻力:38.70;39.66;41.61;44.50
支撐:36.85;34.36;32.35;29.00

結論:逢高做空,目標位下看34.36附近。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對于普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:判斷行情,只是做交易的一個部分而已,投資者還需要對市場有敬畏之心,牢記交易紀律,同時對倉位做嚴格的把控,減少貪婪,克服恐懼,盡量保持一個平常心做交易。因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

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