6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

2020

06-29 11:05

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導語:6月29日,美元指數日內微跌,但整體仍相對樂觀。因市場對二次疫情的擔憂升溫,令擁有避險屬性的美元仍受投資者青睞,基本面仍偏向利好。與此同時,本周市場將迎來一系列重磅經濟數據和消息的挑戰,美元走勢更受基本面消息左右?,F貨黃金徘徊逾七年半最高水平,全球持倉量創歷史新高,市場樂觀預期金價將在短期料測試1800美元關口。
周一(6月29日),美元指數日內微跌,但整體仍相對樂觀。因市場對二次疫情的擔憂升溫,令擁有避險屬性的美元仍受投資者青睞,基本面仍偏向利好。與此同時,本周市場將迎來一系列重磅經濟數據和消息的挑戰,美元走勢更受基本面消息左右?,F貨黃金徘徊逾七年半最高水平,投資者越來越多涌入黃金支持交易所交易基金,全球持倉量創歷史新高,市場樂觀預期金價將在短期料測試1800美元關口。
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★本周金融市場熱點


1、歐元區6月經濟景氣指數
2、德國/法國/歐元區6月CPI年率初值
3、美國5月季調后成屋簽約銷售指數月率
4、中國6月官方制造業PMI
5、英國第一季度GDP年率終值
6、美聯儲主席鮑威爾和美國財長努欽在眾議院金融服務委員會上做證詞
7、中國6月財新制造業PMI
8、德國/法國/歐元區/美國6月Markit制造業PMI終值
9、美國6月ADP就業人數
10、美聯儲6月的貨幣政策會議紀要
11、美國6月非農就業人口變動
12、美國6月失業率
13、美國6月平均每小時工資年率
14、美國截至6月27日當周初請失業金人數
15、美國6月ISM制造業PMI

★本周國際假期


周三(7月1日)加拿大因國慶日休市一天,中國香港地區因香港回歸紀念日休市一天。
周五(7月3日)美國因獨立日休市一天,ICE旗下布倫特原油合約在北京時間7月4日凌晨01:30提前休市,CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提前于北京時間7月4日凌晨01:00收市。

★6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析


1、美元指數:

解析:美元指數日內微跌,但整體仍相對樂觀,因市場對二次疫情的擔憂升溫。全球新冠確診病例已超1000萬例,美國新增新確診病例再創歷史新高,美國商務部長預計經濟反彈可能推遲到第四季度,擁有避險屬性的美元仍受投資者青睞,基本面仍偏向利好。

與此同時,本周數據較多,市場將迎來一系列重磅經濟數據和消息的挑戰。一方面,美國非農就業報告和全球一系列制造業數據即將公布;另一方面,美聯儲主席鮑威爾還會發表言論。因此,美元走勢更受基本面消息左右。

周二,投資者要密切關注美聯儲主席鮑威爾在眾議院所做的證詞。在上一次公開講話中,鮑威爾發表鴿派言論,預計就業機會將大幅增加,但復蘇將需要很長時間。鮑威爾認為目前的資產負債表對通脹或金融穩定沒有任何威脅,并不擔心美聯儲的資產負債表計劃。如果本次講話繼續表明寬松政策還將延續,將施壓美元,為對抗通脹的黃金資產提供一定支撐。

周三,重點關注美國的小非農ADP就業數據和美國的制造業PMI數據。美國制造業方面,美洲制造業延續下滑趨勢。5月份,美洲制造業PMI在上月明顯下降的基礎上,回升2.6個百分點至42.3%。綜合指數變化,美國制造業較上月有所恢復,但恢復力度同樣較弱,指數保持在較低水平,美國經濟繼續保持萎縮。

市場預期美國經濟上半年陷入嚴重衰退,下半年或將有所回升。疫情的控制節奏將是左右美國經濟恢復時間和力度的關鍵因素。對于防疫和恢復經濟的優先程度,美國內部仍存在分歧。疫情的反復以及企業的債務違約都會成為沖擊美國經濟的潛在威脅。

周四凌晨,美聯儲將公布6月的貨幣政策會議紀要。該央行在6月決議中繼續保持鴿派立場,同時還宣布將會結束穩步縮減資產購買規模的做法。展望未來,美聯儲將會“至少以目前的速度”繼續購買美國國債和抵押貸款支持證券。同時,投資者可以從本次紀要中仔細找尋美聯儲內部對于這些寬松政策的觀點。

周四晚間,將有美國6月份的非農就業報告出爐,同時初請失業金數據也會一起公布。美國就業數據方面,疫情爆發以來,美國就業數據急劇惡化,這一數據一直是美聯儲和美國經濟始終關注的重點。而此前5月美國勞工部報告顯示,季調后非農就業人口相對4月增加250.9萬人,失業率水平從前值下降1.4個百分點至13.3%,該數據超乎預料,由此美國勞工部隨即宣稱統計存在誤差。美國就業和失業一直是美聯儲政策和美國經濟關注重點數據,投資者要對本月數據保持密切關注。

值得一提的是,由于周五是美國獨立日,美國市場休市,因此投資者在交易過程中要謹防假日之前很多基金結算平倉,從而導致價格出現異動的情況,隔夜交易的投資者更要特別謹慎。

日線級別:低位震蕩走高;布林帶收口,美元指數現徘徊中軌處。MACD金叉、但指數始終低于0軸;KDJ高位金叉、指數位于70附近;從技術面來看,美元仍偏多頭,但預計漲幅有限。

上行方面,先簡單留意200日均線98.37附近;強阻力位在60日均線98.76附近,這也在4月中下旬被多次測試。若該點位被上破,將提振市場看漲情緒;進一步阻力位上看布林帶上軌99.16,甚至可能重新測試上方100.00關口。

不過需要注意的是,美元指數目前受布林帶中軌壓制,這可能會阻礙其上行動能。下行支撐位先留意上周低點96.38,強支撐位下看布林帶下軌95.69,這也與3個月低點相重合;甚至可能測試前低94.63。
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(美元指數日線圖)

4小時級別:寬幅震蕩;MACD金叉、但紅柱漸弱,KDJ死叉、指數低于50。技術面來看,美元短線多空焦灼。

上行方面,強阻力位上看布林帶上軌97.77,這同時與6月22日觸及的三周高點相重合。若上破,阻力位進一步看向200均線97.95附近。

下方支撐先簡單留意布林帶中軌97.13附近,這同時與60均線相重合。強支撐位在布林帶下軌96.50附近,這與本周低點相近。若跌破,料進一步跌至6月10日觸及的3月10日以來最低位95.70附近。
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(美元指數4小時圖)

阻力:97.77;98.37;98.76;99.16;100.00
支撐:97.13;96.38;96.00;95.70;94.63

結論:偏震蕩微漲,可能測試前高97.74。

2、現貨黃金:

解析:由于對新冠感染病例增加的擔憂引發對避險資產的需求激增,隨著各國政府和央行實施刺激措施以援助受疫情大流行沉重打擊的經濟,現貨黃金徘徊逾七年半最高水平,年內漲幅約17%。此外,投資者越來越多地將黃金作為財富儲備,涌入黃金支持交易所交易基金,全球持倉量創歷史新高。

市場樂觀預期金價將在短期料測試1800美元關口,包括高盛在內的銀行預測金價會在12個月內達到創紀錄的2000美元。不過需要注意的是,全球避險情緒的蔓延也增加了美元的避險需求,這在一定程度上限制了金價的上漲。

日線級別:高位震蕩;布林帶開口,金價漲勢受上軌壓制;現貨黃金持續徘徊逾七年半高位附近,MACD金叉,KDJ高位金叉、指數位于80上方。目前走勢來看,盡管金價漲勢受到一定阻力,但長線仍以看漲為主。投資者可回調做多,或等待價格突破1780美元站穩后進場。 

上行方面,先關注布上周觸及的逾七年半高點1779.53,這同時與布林帶上軌相近,有明顯阻力。一旦該點位被突破,將打開上行空間,料為后續試探1800.00關口積累動能;進一步阻力位上看2011年9月高點1827.70。

下行方面,先簡單留意10日均線1750.00附近,若跌破料測試布林帶中軌1731.16附近。強支撐位下看1700.00關口,此前60日均線1717.00附近也有一定支撐性。進一步走低的話,下看布林帶下軌1684.87。
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(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩走高;四小時級別來看,金價窄幅震蕩于1770附近,現受到布林帶上軌的壓制;MACD死叉、但綠柱不斷減弱,KDJ金叉、指數位于50附近;從技術面來看,金價短線多空焦灼,料延續高位震蕩格局。

上方方面,先簡單留意布林帶上軌1776.68,強阻力位留意前高1779.53。

下行方面,初步支撐在布林線中軌1763.71附近,這同時與60均線重合,支撐性較強;若繼續走低,可能回踩60均線1750.70附近。進一步支撐留意100均線1732.70附近。
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(現貨黃金4小時圖)

阻力:1779.53;1800.00;1827.70
支撐:1763.71;1750.70;1731.16

結論:短線有回調風險,但長線依舊看多;可回調低位布局多單,目標位仍先看1780附近,突破后料測試1800關口。

3、現貨白銀:

日線級別:高位震蕩;布林帶三軌趨平,銀價位于上軌與中軌之間窄幅震蕩;MACD死叉、但綠柱能量較弱,KDJ金叉、指數位于60。技術面看,銀價多空焦灼但動能有限,短期料維持窄幅震蕩。

上行方面,先留意布林帶上軌18.22;較強的阻力上看6月1日高點18.38。進一步走高的話,阻力上看2月24日高點18.95附近。

初步支撐看向布林帶中軌17.63,這同時與10日均線相重合;強支撐在布林帶下軌17.00附近,這是重要的心理關口,一旦失守會提振市場看空情緒。進一步支撐位下看60日均線16.45,甚至可能回踩4月14日高點15.84。
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(現貨白銀日線圖)

4小時級別:寬幅震蕩;銀價目前位于布林帶中軌與上軌之間,MACD初步金叉、但紅柱微弱,KDJ金叉、指數超過70;銀價短線偏震蕩微漲,但漲幅料有限。

上行阻力先重點關注布林帶上軌18.05,這是重要心理關口,同時與上周高點重合。若進一步走高,料測試6月初高點18.38附近的壓制性。此外,6月中旬的18.18也有一定壓制性。

下行支撐先簡單留意布林帶中軌17.77,強支撐留意布林帶下軌17.49。若下破則留意6月5日低點17.22,進一步支撐位下看6月15日低點16.95。
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(現貨白銀4小時圖)

阻力:18.00;18.18;18.38;18.95
支撐:17.77;17.49;17.22;17.00

結論:短線偏震蕩微漲,但只有企穩18.00關口上方才能進一步打開上行空間。

4、美國原油:

解析:油價連續第二個交易日日下跌,盡管OPEC+等產油國延長減產措施,而且全球放寬封鎖舉措后石油需求改善;但美國等國新冠感染病例上升,導致一些國家重新實施部分封鎖舉措,有可能抑制燃料需求。同時,美國的原油庫存仍觸及紀錄高位,這也令油價承壓。因此,基本面來看,油價短線仍面臨壓力,料維持35-40區間震蕩格局。

日線級別:V型反彈后窄幅震蕩;布林帶收口,油價徘徊上軌與中軌之間,動能明顯減弱;MACD死叉但動能較弱,且KDJ死叉。目前油價承壓40關口下方,后續料進一步走低。

下方支撐先簡單留意布林帶中軌37.24,若下破則看向布林帶下軌33.04附近;強支撐位下看60日均線29.13,這同時也是油價在4月3日測試的高點。

上行阻力位先看向41.63,這與布林帶上軌幾近重合,同時也是3月9日跳空下跌以來的最高點,有較強阻力;若上破則看向200日均線44.50附近。進一步阻力位留意3月初高點48.66,甚至可能測試2月20日高點54.66。
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(美原油主力日線圖)

4小時級別:寬幅震蕩;布林帶三軌略微下傾,MACD死叉、且指數低于0軸,KDJ死叉、指數跌破40。技術面看,油價短線偏空,但考慮到近期動能有限,預計跌幅不會太大。下行方面,強支撐在布林帶下軌36.84,進一步走低可能下探6月15日低點34.36。

上行阻力方面,先留意布林帶中軌38.98,這同時受55均線壓制;若突破該壓力位,則上看布林帶上軌41.12。進一步阻力位重點關注上周高點41.63。
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(美原油主力合約4小時圖)

阻力:38.98;41.63;44.50;48.66
支撐:37.24;34.36;33.04;29.13

結論:震蕩微跌,建議謹慎高位短空,目標位下看34.36。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對于普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:判斷行情,只是做交易的一個部分而已,投資者還需要對市場有敬畏之心,牢記交易紀律,同時對倉位做嚴格的把控,減少貪婪,克服恐懼,盡量保持一個平常心做交易。因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

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